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bobcom 2022年9月10日

嘉实黄金证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告

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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年04月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

境外资产托管人英文名称:TheBankofNewYorkMellonCorporation

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

过去三个月5.26%0.94%7.08%1.07%-1.82%-0.13%

过去六个月6.47%0.82%9.08%0.99%-2.61%-0.17%

过去一年7.09%0.82%10.95%0.95%-3.86%-0.13%

过去三年30.45%0.93%41.35%1.06%-10.90%-0.13%

过去五年27.39%0.80%43.55%0.90%-16.16%-0.10%

-7.90%0.85%14.62%1.02%-22.52%-0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职

日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要,

报告期内,本基金在兼顾流动性、跟踪误差以及投资管理人管理水平的基础上,筛选出全球

发达市场上市的有实物黄金支持的黄金ETF,通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成

黄金作为唯一同时具有贵金属和货币特征的投资品种,将发挥其对冲货币贬值的作用,投资

截至本报告期末本基金份额净值为0.921元;本报告期基金份额净值增长率为5.26%,业绩

5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,

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